指在两个或多个不同的交易平台上，对同一标的资产建立方向相反、风险暴露相等的头寸，以规避单边市场风险，旨在赚取平台间价差或套取特定平台激励（如赠金）的交易策略。
交易平台为吸引客户而提供的激励资金。该资金会计入客户账户权益，可用于开立新头寸，但通常附有特定条款（如无法直接提现、爆仓时极可能被收回），是套利策略中需要重点计算和管理的变量。
PV是衡量头寸风险的基础单位，定义为价格每波动1个最小单位（1点）时，该头寸产生的盈亏金额。
| 符号 | <极可能th>含义中文名称 | 解释 | |
|---|---|---|---|
| PV1 | Price Value of Platform 1 | 平台1的每点价值 | 价格每变动1个最小单位产生的盈亏金额 |
| H1 | Hands of Platform 1 | 平台1的手数 | 持有的合约数量（如：1手、0.5手） |
| C1 | Contract Size of Platform 1 | 平台1的合约单位 | 1手合约对应的标的资产数量（如：黄金=100盎司/手） |
| T1 | Tick Size of Platform 1 | 平台1的最小波动单位 | 价格变动的最小单位（如：黄金=$0.10） |
假设条件：
计算：PV1 = 2 × 100 × 0.10 = 20美元/点
结论：在平台A持有2手黄金，每当金价波动$0.10，该持仓将盈利或亏损20美元。
为实现风险中性，必须确保两个平台的头寸PV值绝对相等，使市场方向性风险被完全抵消。
此公式用于当两个平台合约规格（C或T）不同时，计算为匹配风险所需的确切手数。
其中：B为本金 (Balance)，Bonus为赠金，Pfloating为浮动盈亏 (Floating P/L)。此数值代表账户实时净值。
其中：Pentry为开仓价格 (Entry Price)，L为杠杆倍数 (Leverage)。此数值为开仓时冻结的资本。
⚠️ 风控提示：赠金在爆仓条件计算中具有"非现金"属性，其对净值的贡献可能在爆仓时瞬间失效，导致实际风险高于计算值。